Reg. Imp. 05396790726 
Rea 372039 

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.

 Società unipersonale 

Sede in VIA DELL'OLEIFICIO DELL'ITALIA MERIDIONALE - 70056 MOLFETTA (BA) Capitale sociale Euro 1.114.348,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2018 

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017	

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
(di cui già richiamati )				

B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) Costi di impianto e di ampliamento				
2) Costi di sviluppo			7.443	
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.365		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		62.000		
7) Altre ...		909.714	985.611	
		973.079	993.054	
II. Materiali				
1) Terreni e fabbricati		3.439.099	3.497.769	
2) Impianti e macchinario		1.983.881	2.218.697	
3) Attrezzature industriali e commerciali		564.440	699.612	
4) Altri beni		1.309.346	1.524.236	
5) Immobilizzazioni in corso e acconti				
		7.296.766	7.940.314	
III. Finanziarie				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) imprese controllanti				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d bis) altre imprese				
				
2) Crediti				
a) Verso imprese controllate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
b) Verso imprese collegate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
c) Verso controllanti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
d bis) Verso altri				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				

3) Altri titoli				
4) Strumenti finanziari derivati attivi				

Totale immobilizzazioni		8.269.845	8.933.368	

C) Attivo circolante				
I. Rimanenze				
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		11.922	9.258	
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
3) Lavori in corso su ordinazione				
4) Prodotti finiti e merci				
5) Acconti				
		11.922	9.258	
II. Crediti				
1) Verso clienti				
- entro l'esercizio	4.604.478		4.879.740	
- oltre l'esercizio				
		4.604.478	4.879.740	
2) Verso imprese controllate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
3) Verso imprese collegate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
4) Verso controllanti				
- entro l'esercizio	253.600		653.600	
- oltre l'esercizio				
		253.600	653.600	
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
5 bis) Per crediti tributari				
- entro l'esercizio	9.019		91.601	
- oltre l'esercizio				
		9.019	91.601	
5 ter) Per imposte anticipate				
- entro l'esercizio	101.114		117.929	
- oltre l'esercizio	131.481		177.466	
		232.595	295.395	
5 quater) Verso altri				
- entro l'esercizio	363.830		913.941	
- oltre l'esercizio	876.160			
		1.239.990	913.941	
		6.339.682	6.834.277	
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Partecipazioni in imprese controllanti				
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
4) Altre partecipazioni				
5) Strumenti finanziari derivati attivi				
6) Altri titoli				
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria				
				
IV. Disponibilità liquide				
1) Depositi bancari e postali		438.398	234.982	
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa		6.441	515	
		444.839	235.497	
				
Totale attivo circolante		6.796.443	7.079.032	

D) Ratei e risconti		84.267	62.464	

Totale attivo		15.150.555	16.074.864	

Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017	

A) Patrimonio netto				
I. Capitale		1.114.349	1.114.349	
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni				
III. Riserve di rivalutazione				
IV. Riserva legale		5.872	5.872	
V. Riserve statutarie		6.297	6.297	
VI. Altre riserve				
Riserva straordinaria				
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile				
Riserva azioni (quote) della società controllante				
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni				
Versamenti in conto aumento di capitale				
Versamenti in conto futuro aumento di capitale				
Versamenti in conto capitale		985.012	985.012	
Versamenti a copertura perdite				
Riserva da riduzione capitale sociale				
Riserva avanzo di fusione				
Riserva per utili su cambi non realizzati				
Riserva da conguaglio utili in corso				
Varie altre riserve				
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)				
Fondi riserve in sospensione di imposta				
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)				
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992				
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993				
Riserva non distribuibile ex art. 2426				
Riserva per conversione EURO				
Riserva da condono				
Conto personalizzabile				
Conto personalizzabile				
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro				
Altre ...				
				
		985.012	985.012	
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi				
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(328.945)	(333.500)	
IX. Utile d'esercizio		6.626	4.556	
IX. Perdita d'esercizio		()	()	
Acconti su dividendi		()	()	
Perdita ripianata nell'esercizio				
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
				
Totale patrimonio netto		1.789.211	1.782.586	

B) Fondi per rischi e oneri				
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) Fondi per imposte, anche differite				
3) Strumenti finanziari derivati passivi				
4) Altri		100.000	100.000	
				
Totale fondi per rischi e oneri		100.000	100.000	

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.251.973	1.300.598	

D) Debiti				
1) Obbligazioni				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
2) Obbligazioni convertibili				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
3) Verso soci per finanziamenti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
4) Verso banche				
- entro l'esercizio	544.813		437.006	
- oltre l'esercizio	151.089		293.852	
		695.902	730.858	
5) Verso altri finanziatori				
- entro l'esercizio	5.073			
- oltre l'esercizio				
		5.073		
6) Acconti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
7) Verso fornitori				
- entro l'esercizio	6.004.029		5.812.325	
- oltre l'esercizio	2.315.803		3.617.027	
		8.319.832	9.429.352	
8) Rappresentati da titoli di credito				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
9) Verso imprese controllate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
10) Verso imprese collegate				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
11) Verso controllanti				
- entro l'esercizio	40.482		40.482	
- oltre l'esercizio				
		40.482	40.482	
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
- entro l'esercizio				
- oltre l'esercizio				
				
12) Tributari				
- entro l'esercizio	240.252		93.878	
- oltre l'esercizio				
		240.252	93.878	
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro l'esercizio	284.171		191.381	
- oltre l'esercizio				
		284.171	191.381	
14) Altri debiti				
- entro l'esercizio	242.827		212.841	
- oltre l'esercizio				
		242.827	212.841	
				
Totale debiti	9.828.539		10.698.792	

E) Ratei e risconti	2.180.832		2.192.888	

Totale passivo	15.150.555		16.074.864	

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017	

A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		13.900.420	13.291.710	
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		62.000	110.000	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				
a) Vari	1.310.359		922.694	
b) Contributi in conto esercizio	49.295		44.086	
		1.359.654	966.780	
				
Totale valore della produzione		15.322.074	14.368.490	

B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		745.083	664.351	
7) Per servizi		8.463.310	6.312.556	
8) Per godimento di beni di terzi		62.680	99.842	
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	2.867.075		4.439.478	
b) Oneri sociali	1.118.425		1.110.940	
c) Trattamento di fine rapporto	232.072		232.485	
d) Trattamento di quiescenza e simili			17.023	
e) Altri costi	35.440		34.859	
		4.253.012	5.834.785	
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	84.652		70.807	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	907.912		843.098	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	22.974		23.154	
		1.015.538	937.059	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(2.664)	74.713	
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		580.909	221.865	
				
Totale costi della produzione		15.117.868	14.145.171	
				
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		204.206	223.319	

C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni				
da imprese controllate				
da imprese collegate				
da imprese controllanti				
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
Altri				
				
16) Altri proventi finanziari				
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
da imprese controllate				
da imprese collegate				
da controllanti				
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 				
altri ...				
				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) Proventi diversi dai precedenti				
da imprese controllate				
da imprese collegate				
da controllanti				
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
Altri	2.970		7.682	
		2.970	7.682	
		2.970	7.682	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
verso imprese controllate				
verso imprese collegate				
verso imprese controllanti				
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
altri	44.410		46.266	
		44.410	46.266	
17 bis) Utili e perdite su cambi				
				
Totale proventi e oneri finanziari		(41.440)	(38.584)	

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)				
d) di strumenti finanziari derivati				
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria				
				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)				
d) di strumenti finanziari derivati				
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria				

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie				

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	162.766		184.735	
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				
a) Imposte correnti	93.340		73.094	
b) Imposte di esercizi precedenti				
c) Imposte differite e anticipate				
imposte differite	62.800		107.085	
imposte anticipate				
		62.800	107.085	
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale				
		156.140	180.179	

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		6.626	4.556	

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vito Corrado Paparella